미국주식연구소

By Goldman Sachs The Information은 주말에 엔비디아의 블랙웰 아키텍처 기반 차세대 제품이 설계 결함으로 인해 최소 3개월 지연될 수 있다고 보도했다. 이것이 사실이라면 엔비디아의 단기 실적에 변동성을 줄 수 있다. 하지만 우리는 2025년 연간 실적과 가장 중요한 회사의 장기적 경쟁력에는 거의 또는 전혀 영향이 없을 것으로 예상한다. 우리는 엔비디아에 대한 매수 의견을 유지한다. 12개월 목표가는 135달러(26% 상승 여력)로 유지한다. The Information 은 8월 3일, 엔비디아의 블랙웰 아키텍처 기반 차세대 제품이 설계 결함으로 최소 3개월 지연될 수 있다고 보도했다. 블랙웰은 3월 엔비디아 GPU 기술 컨퍼런스(GTC)에서 창업자이자 CEO인 젠슨 황이 소개했으며..

By Zerohedge 더 인포메이션의 보도에 따르면, 엔비디아가 마이크로소프트와 다른 클라우드 제공업체들에게 블랙웰 시리즈의 가장 첨단 AI 칩 모델(B200 AI 칩)이 "생산 과정의 이례적으로 늦은 시점에서" 설계 결함이 발견돼 3개월 지연될 것이라고 통보했다는 것이다. 구글, 메타, 마이크로소프트는 AI 군비 경쟁에서 최고의 리더십을 유지하기 위해 엔비디아의 새로운 칩에 수십억 달러를 걸고 있다. 이 세 회사 모두 "수백억 달러" 규모의 첨단 AI 칩을 주문했지만, 이 칩들은 올해 후반기까지 생산되지 않을 수 있으며 대량 출하는 2025년 1분기까지 준비되지 않을 수 있다는 것이다. 엔비디아의 대변인 존 리조는 더 버지에 새로운 칩의 생산이 "올해 하반기에 증가하기 시작할 수 있다"고 말했다. 그..

(Wedbush, Aug/5/2024) 기술주 시장에 폭풍이 몰아치고 있다. 어제 나온 부진한 고용 지표가 경기 침체 공포와 연준의 늦은 금리 인하 우려에 기름을 부었고, 기술주들이 이 강력한 매도 폭풍의 중심에 서 있다.  주말을 앞두고 전 세계 투자자들이 우리에게 묻는다. "기술주 강세장과 이 놀라운 상승세가 이제 끝난 건가요?" 우리 생각은 다르다. 이는 장기 기술주 강세장의 한 고비일 뿐이다. 다만 지금은 투자자들의 인내가 필요한 시기다. 18개월 동안 고전하던 약세론자들이 겨울잠에서 깨어나 지금은 판세를 뒤집었다. 여기에 흔들리는 경제 지표(ISM, 고용 보고서)가 더해지면서 월가에선 기술주 강세장의 끝을 예견하는 목소리가 커지고 있다. 우리는 지난 24년간 월가에서 기술주를 다루며 이런 강세와..

(Yahoo Finance, Aug/8/2024)  "채권왕" 빌 그로스가 주식 시장에 대해 비관적 전망을 내놓았다. 이는 "오마하의 현인" 워렌 버핏 역시 낙관론을 접는 듯한 신호를 보낸 시점과 맞물린다. 금요일 이른 아침 X에 올린 글에서 그로스는 "강세 주식"이 거의 없다고 말했다. 그는 파이프라인 마스터 유한 합자회사, 은행, 그리고 전반적인 금융 섹터를 언급했다. 또한 "투자자들은 주가 하락 시 매수를 논하는 대신 주가 회복 시 매도를 고민해야 한다"고 덧붙였다. 빌 그로스의 이 트윗은 금요일 아침 부진한 고용 지표로 주식이 폭락하기 직전에 나왔다. 하지만 이미 목요일, 공급관리협회(ISM) 제조업 지수가 예상 밖으로 낮게 나와 시장이 급변한 후였다. 토요일 공개된 버크셔 해서웨이의 2분기 실적..