미국주식연구소

(Yahoo Finance, Sep/10/2024)  Here's the 'magical' moment Goldman Sachs sees for tech stocks 골드만삭스의 베테랑 기술 애널리스트 카시 랑간에 따르면, 대형 기술주들이 다시 상승세를 타려면 두 가지 요인이 맞물려야 한다. 이 마법의 공식은 연방준비제도(Fed)의 꾸준한 금리 인하와 20%를 넘는 수익 성장을 촉발할 혁신의 폭발이 결합된 것이다. 랑간은 월요일 골드만삭스 커뮤나코피아 & 테크놀로지 콘퍼런스에서 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 "업계가 11% 성장률에서 20-30%로 돌아가려면 새로운 혁신이 일어나야 한다"고 말했다. 마이크로소프트와 세일즈포스에 대해 낙관적인 랑간은 기술 부문이 고객 업셀링과 수익화 같은 분야에서 AI 측면..

(Yahoo Finance, Sep/10/2024) The AI supercycle is just beginning: AMD CEO AMD 리사 수 회장 겸 CEO는 자사의 고성능 AI 칩 출시가 이제 막 시작됐다고 말했다. 수 회장은 월요일 골드만삭스 커뮤나코피아 & 테크놀로지 콘퍼런스에서 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 "우리는 AI 로드맵을 가속화했고 매년 새로운 제품을 출시하고 있다"라고 밝혔다. 그는 "이는 AI 슈퍼사이클이다"라고 덧붙였다. AMD는 올해 말 MI325 AI 칩을 선보이고, 내년에 MI350을, 2026년에는 MI400을 출시하여 경쟁사 엔비디아의 우위에 도전할 계획이다. 수 회장은 "우리는 대규모 언어 모델의 훈련과 추론에서 매우 중요한 입지를 확보할 수 있다고 믿는다"라고 말했..

(FT, Sep/9/2024) AI exuberance masks broad weakness in tech sector, say investors 최근 재무 보고서 분석과 투자자들에 따르면, 인공지능에 대한 열광이 기술 부문 대부분의 약세를 가리고 있으며, 많은 기업들이 2022년부터 시작된 침체 이후 "여전히 불황 중"이라고 한다. Nvidia와 Microsoft 같이 AI 초기 수혜자로 예상되는 대기업들의 주가 급등으로 2022년의 암울했던 기억이 지워졌다. 당시 기술주가 주를 이루는 나스닥 종합지수는 거의 3분의 1이 폭락했었다. 그러나 그 이면에는 AI에 집중하지 않는 많은 기술 기업들이 동력을 되찾는 데 어려움을 겪고 있다. 블랙록의 펀더멘탈 주식 부문 기술 투자 책임자인 토니 김은 "AI를 제..

(FT, Sep/10/2024) The curious case of Apple Nvidia의 놀라운 상승세를 제외하면, 팬데믹이 시작된 이후 가장 좋은 성과를 보인 빅테크 주식은 — 적어도 내게는 놀랍게도 — 애플이다. 애플 주식은 또한 4월에 시작된 최근의 주식 랠리에서도 매우 좋은 성과를 보였는데, 이는 재등장한 인플레이션에 대한 우려가 줄어들고 금리 인하가 시야에 들어오면서 시작되었다.   AI 랠리가 뜨거웠을 때 애플은 구글, 마이크로소프트, 메타보다 더 좋은 성과를 냈다. 6월에 OpenAI와의 파트너십 발표로 큰 탄력을 받았다. 그리고 Nvidia가 정체되고 하락하는 동안 애플은 오히려 선두 자리를 더 굳혔다. Unhedged는 2년 전에 애플이 기술 주와 함께 오르지만 기술주 조정 시에는 하..